Cashflow en Werkkapitaalbeheer
De levensader van je bedrijf
Alles begint met cash. Niet voor niets wordt gezegd: cash is king. In een wereld waarin markten sneller veranderen dan ooit, is het essentieel dat je als CFO realtime grip hebt op je kasstromen. Seizoensinvloeden, zoals een piek in vakanties, hogere voorraden in het vierde kwartaal of vertragingen in de bouw- of projectensector aan het begin van het jaar, kunnen grote schommelingen veroorzaken. Zonder inzicht en voorbereiding kunnen die fluctuaties leiden tot liquiditeitsspanningen, gemiste investeringskansen of dure overbruggingsfinanciering.
Een strak debiteurenproces is daarom essentieel. Het zorgt ervoor dat klanten op tijd betalen, dat openstaande posten actief worden opgevolgd en dat je weet waar het geld blijft hangen. Dit levert niet alleen rust op in de cashpositie, maar verbetert ook de voorspelbaarheid van je liquiditeit.
Voorraadbeheer is een tweede sleutelfactor. Te veel voorraad betekent onnodig kapitaal dat stilstaat. Te weinig voorraad kan leiden tot gemiste omzet en ontevreden klanten. De kunst is om voorraadniveaus af te stemmen op de verwachte vraag, met voldoende flexibiliteit om in te spelen op veranderingen.
En dan is er nog het onderhanden werk – vaak onderschat, maar cruciaal bij projectorganisaties. Uren die zijn geschreven, materialen die al zijn ingezet en kosten die al zijn gemaakt: ze liggen als het ware op de plank te wachten tot ze gefactureerd mogen worden. Zonder goed inzicht en actieve monitoring van dit onderhanden werk, mist een organisatie kansen op tijdige facturatie en dus op gezonde cashflow.
Door slimme forecastingmodellen, een geïntegreerde aanpak van order-to-cash en purchase-to-pay processen, en focus op de cash conversion cycle, verandert cashflow van stressfactor in strategisch stuurmiddel. Werkkapitaalbeheer wordt zo niet alleen een financiële noodzaak, maar een krachtige hefboom voor groei.
Werkkapitaal & efficiëntie
Meer rendement uit uw middelen
Een gezond werkkapitaal is de smeerolie van elke succesvolle onderneming. Het bepaalt of u kunt investeren in groei, snel kunt schakelen bij kansen, en of u op koers blijft bij tegenwind. Vanuit verschillende perspectieven is goed werkkapitaalbeheer essentieel:
- Voor groeibedrijven is werkkapitaal de sleutel tot flexibiliteit. Zonder voldoende cash zit groei vast in facturen of voorraden. Door slimmer om te gaan met debiteuren, crediteuren en voorraad, maakt u ruimte vrij om te investeren in mensen, innovatie of nieuwe markten.
- Voor organisaties met financiering is het vaak een harde KPI in bankconvenanten. Slecht werkkapitaalbeheer kan leiden tot het schenden van voorwaarden, heronderhandeling van leningen of zelfs beperkingen in verdere kredietverstrekking.
- Voor private equity is werkkapitaaloptimalisatie direct gelinkt aan waardecreatie. Het vergroot de EBITDA én verbetert de cash conversion, wat zorgt voor een hogere exit-waarde. Wij weten hoe je dit in de praktijk bereikt.
- Voor directies en CFO’s biedt het inzicht in operationele effectiviteit. Inefficiënties in de keten – van inkoop tot facturatie – komen hier als eerste aan het licht.
Een gezond werkkapitaal is de smeerolie van elke succesvolle onderneming. Het bepaalt of u kunt investeren in groei, snel kunt schakelen bij kansen, en of u op koers blijft bij tegenwind. Vanuit verschillende perspectieven is goed werkkapitaalbeheer essentieel.
Optimalisatie credit management - optimalisatie accounts payable - datagedreven voorraadbeheer - verbeteren onderhanden werk.
